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市場資金面的寬松程度等對貨幣市場利率的走勢

发布时间:2018-02-26 06:40

團隊縝密研究、量化系統精確測算,運用現金流管理策略構建投資組合和套利操作,以便在保證基金資產的安全性和流動性的基礎上,獲得穩定和較高的收益。

具有良好流動性的金融工具,期限在1年以內(含1年)的銀行存款、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

結合貨幣市場利率的預測與現金需求安排,采取現金流管理策略進行短期貨幣工具投資,以便在保證基金資產的安全性和流動性的基礎上,獲得較高的收益。

研判貨幣市場利率:貨幣市場利率預測是進行貨幣市場投資的基礎,本基金建立利率分析系統,通過分析國內外宏觀經濟走勢、央行的貨幣政策以及公開市場操作、市場資金面的寬松程度等對貨幣市場利率的走勢進行預測。

根據貨幣市場利率水平的預測確定組合的平均剩余期限。當預測貨幣市場利率上升時,適當縮短投資組合的平均剩余期限,預測利率水平降低時,適當延長投資組合的剩余期限。平均剩余期限決定了組合的風險收益水平,本基金的平均剩余期限控制在180天之內。

結合收益率曲線的研究進行利率期限結構管理,確定組合期限結構的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。

在確定組合剩余期限和期限結構分布的基礎上,根據各品種的流動性、收益性以及信用風險等確定各子類資產的配置權重,即確定短期債券、回購以及現金等資產的比例。

采取現金流管理策略,在動態分析、測算組合內生現金流、申購贖回凈現金流的基礎上,合理配置和動態調整組合現金流。在滿足日常流動性要求的基礎上,最大限度減少沖擊成本,實現組合流動性要求和收益率期望的合理配置。

2、本基金根據每日基金收益公告,以每萬份基金份額收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配。,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止。若當日凈收益大于零時,為投資者記正收益;若當日凈收益小于零時,為投資者記負收益;若當日凈收益等于零時,當日投資者不記收益。

3、每月累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在每月累計收益支付時,其累計收益為負值,則將縮減投資者基金份額。若投資者贖回時,則將從投資者贖回基金款中扣除。

4、本基金合同生效后,每月集中結轉當前累計收益,基金合同生效不滿一個月不結轉。每一基金份額享有同等分配權。另外除了每月的例行收益結轉外,每天對涉及有贖回等交易的賬戶進行提前收益結轉,處理方式跟例行收益結轉完全一致。

5、當日申購的基金份額自下一個開放日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一個開放日起不享有基金的分配權益。

6、在符合相關法律、法規及規范性文件的規定,并且不影響投資者利益情況下,基金管理人可酌情調整基金收益分配方式,此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。

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